Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ
2
350
700
3
170 769,14
170 769,14
-
3а
170 769,14
170 769,14
-
3б
-
4
4 607 919,95
4 607 919,95
-
4а
4 578 919,95
4 578 919,95
-
4б
5
29 000,00
29 000,00
-
342 659,88
342 659,88
-
5а
342 659,88
342 659,88
-
5б
-
6
5 121 348,97
5 121 348,97
-
7
208 019,77
208 019,77
-
8
5 624 313,06
5 624 313,06
-
9
545 318,86
545 318,86
-
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МАУ ДО "ДОМ ТВОРЧЕСТВА"
Горнозаводский городской округ
Управление образования администрации Горнозаводского городского округа
КОДЫ
0503730
01.01.2024
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
40895768
5934040701
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
57714000
98069733
5921035567
903
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
3
3а
3б
10
6 377 651,69
6 377 651,69
-
383
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
010
020
-
-
-
13 566 380,36
11 338 845,65
13 566 380,36
11 338 845,65
-
941 923,63
941 923,63
941 923,63
941 923,63
-
14 508 303,99
12 280 769,28
-
14 129 853,55
11 667 469,05
1 102 255,18
1 102 255,18
15 232 108,73
12 769 724,23
021
030
040
050
-
-
-
11 338 845,65
2 227 534,71
11 338 845,65
2 227 534,71
-
941 923,63
-
941 923,63
-
-
12 280 769,28
2 227 534,71
-
11 667 469,05
2 462 384,50
1 102 255,18
-
12 769 724,23
2 462 384,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
051
060
070
080
149 269,14
149 269,14
-
2 290 635,63
88 368,85
2 290 635,63
59 368,85
29 000,00
173 373,71
173 373,71
-
2 290 635,63
411 011,70
179 155,77
2 290 635,63
107 462,79
385 369,37
2 290 635,63
671 987,93
081
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101
110
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
160
170
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 000,00
-
7 000,00
-
190
149 269,14
149 269,14
-
4 606 539,19
4 577 539,19
29 000,00
173 373,71
173 373,71
-
4 929 182,04
179 155,77
4 860 482,92
392 369,37
5 432 008,06
200
21 500,00
21 500,00
-
-
-
-
2 000,00
2 000,00
-
23 500,00
27 464,40
761 502,78
1 950,03
790 917,21
201
203
21 500,00
-
21 500,00
-
-
-
-
-
2 000,00
-
2 000,00
-
-
23 500,00
-
27 464,40
-
761 502,78
-
1 950,03
-
790 917,21
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
-
-
-
-
-
-
167 286,17
167 286,17
-
167 286,17
1 399,60
-
147 590,61
148 990,21
251
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
1 380,76
1 380,76
-
-
-
-
1 380,76
-
2 327,36
3 408,85
5 736,21
261
270
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
271
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
21 500,00
21 500,00
-
1 380,76
1 380,76
-
169 286,17
169 286,17
-
192 166,93
28 864,00
763 830,14
152 949,49
945 643,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
170 769,14
170 769,14
-
4 607 919,95
4 578 919,95
29 000,00
342 659,88
342 659,88
-
5 121 348,97
208 019,77
5 624 313,06
545 318,86
6 377 651,69
На начало года
ПАССИВ
1
Код
строки
2
всего
3
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 665,57
62 901,17
72 566,74
411
420
430
21 500,00
-
21 500,00
-
-
21 705,00
-
22 282,00
-
-577,00
-
-
-
-
43 205,00
-
27 464,40
-
-
-
27 464,40
-
-
-
-
-
-
-
53 176,92
53 176,92
431
432
433
434
436
470
471
480
510
520
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
105 026,76
105 026,76
-
105 026,76
-
-
-
15 254 133,06
15 254 133,06
-
51 837,52
51 837,52
-
15 305 970,58
-
15 761 383,06
51 837,52
15 813 220,58
-
-
-
530 496,41
530 496,41
-
31 742,72
31 742,72
-
562 239,13
1 399,60
-
761 502,78
522 698,84
39 859,52
762 902,38
562 558,36
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
21 500,00
21 500,00
-
15 806 334,47
15 806 911,47
-577,00
188 607,00
188 607,00
-
16 016 441,47
28 864,00
17 055 250,25
207 775,13
17 291 889,38
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
149 269,14
149 269,14
-
-11 198 414,52
-11 227 991,52
29 577,00
154 052,88
154 052,88
-
-10 895 092,50
179 155,77
-11 430 937,19
337 543,73
-10 914 237,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
170 769,14
170 769,14
-
4 607 919,95
4 578 919,95
29 000,00
342 659,88
342 659,88
-
5 121 348,97
208 019,77
5 624 313,06
545 318,86
6 377 651,69
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
00 82 A6 97 36 A6 77 3C 71 A1 F3 FB D3 45 58 0D 4D
Кем выдан:
Казначейство России
Владелец:
Установил:
Князева Анна Валерьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРНОЗАВОДСКИЙ ДОМ
ТВОРЧЕСТВА", Директор
Князева Анна Валерьевна
Роль:
Руководитель
Действителен: с 09.01.2023 по 03.04.2024
